Аналитика

GOLDMAN: что произойдет с миром в 2012 и 2013

 
Goldman Sachs представляет свои прогнозы о том, как будет складываться ситуация в мире в 2012 и 2013 годах, и не все новости столь волнующи.
Во главе с Франческо Garzarelli в Лондоне и Домиником Уилсоном в Нью-Йорке, команда аналитиков, занимающихся прогнозированием рынков, валют, товаров и даже политики центрального банка. Их оценки не очень радужны. Скорее, они рисуют мрачные перспективы для Европы в то время как рост мирового ВВП снижается еще больше, чем было предсказано ранее.
 

Далее – некоторые из предсказаний:
 
Медленный рост в течении еще двух последующих лет в развитых странах
Поток, отражающий глобальную экономическую картину в целом, будет оставаться одним замедленным, а в некоторых случаях и отрицательным. Под удар встречного ветра из мер экономии, под которые попали государственные расходы, попадут США и страны-союзники из Европы. Goldman также считает, что грядет высокий уровень безработицы среди передовых рабочих сил нации.

Это будет крайне сложный год для фондовых рынков.
В течение ближайших от трех до шести месяцев, Goldman экономисты предсказывают спад для  Tokyo Topix, Stoxx Europe 600 и MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index.  Больше всего пострадает Европа, акции потеряют около 16% от их стоимости, прежде чем постепенно возвратятся к сегодняшним уровням. S&P 500, как ожидается, будет двигаться весьма умеренно, в небольшом диапазоне в течение ближайших двенадцати месяцев.
Объем государственного долга постепенно начнет расти.
Goldman ожидает, что денежно-кредитная политика будет оставаться в своем текущем положении, а также, что инфляция будет умеренной. Банк полагает, что 10-летние казначейские облигации будут оставаться выше 2%, а в конечном итоге могут подняться на 3,3% к концу 2013 года. Также прирост государственного долга ожидает Великобританию И германию
 
Блог им. vagalkin

Технический анализ ВТБ - судьба акции может разрешиться в начале следующей недели.

Добрый вечер! 

Продолжаем наблюдать за акциями ВТБ, наблюдать и торговать. Прошедшая неделя подкинула нам пищу для размышления, предлагаю прорезюмировать последние дни торгов ВТБ, а так же проанализировать возможности движения бумаги на следующей неделе, и в соответствие с этим построить поведение с этим активом на ближайшие дни.

В прошлом блоге (http://www.comon.ru/user/vagalkin/blog/post.aspx?index1=59625) мы обсуждали, что на дневном графике нарисовался молот, что могло свидетельствовать о движении вверх. Это движение и состоялось. Скажу пару слов, как сам отторговал. Последовав своим же рекомендациям, вышел из шорта по стопу на уровне 6.5 копеек и увидев, что движение продолжается, встал в лонг на 0.1 копеек повыше. Далее зафиксировал профит в четверг на сильном уровне в 7 копеек, на котором виднелся хороший уровень. В пятницу на эту бумагу уже не было возможности смотреть. А между тем, в пятницу бумага вела себя достаточно интересно. Давайте посмотрим на график пятиминуток внутри пятницы:



ВТБ в процессе роста откатывался, тестировал бывшие сопротивления, фактически раздавая им титулы поддержек. Не самых сильных и не самых серьезных, но внутри дня они работали. Однако среди этих уровней есть и достаточно сильный, который приходит к нам из дневного графика:



Как мы видим, уровень 7 копеек когда-то был для ВТБ важным. Очень вероятно, что и сейчас он может стать ключевым для бумаги. Откроемся в понедельник выше и протестируем его сверху — можно говорить о поддержке, от которой может пойти рост еще выше. Если так случится, то какие цели можно поставить для бумаги? Опять обратим внимание на график дневной, изображенный выше — уровень 7.5 копеек, не так чтобы уж много от уровня 7 копеек, однако он так же может сыграть роль, и в случае продолжения роста на этом уровне стоит призадуматься и посмотреть, как акция будет реагировать на него. 

Все бы хорошо — если ВТБ будет излучать позитив, то расти ему и расти. Но будет ли это? Не просто так ведь мы навесили на акцию титул «Самая слабая фишка года» (http://www.comon.ru/user/vagalkin/blog/post.aspx?index1=57903). Давайте, как и раньше посмотрим на дневной график, но в более широкой перспективе:



А ВТБ пока что не сломил нисходящий тренд. Причем, что мы можем считать переломом — большой вопрос. Уже были энтузиасты, которые рост начала ноября посчитали разворотом тренда, мол и наклонную линию мы пробили, да и расти ему уже пора, уж слишком дешев. Но во-первых, наклонную линию мы можем миллионом способов провести, и в одном случае мы пробьем, а в другом оттолкнемся. Поэтому гораздо лучше смотреть на уровни горизонтальные. И тут мы опять возвращаемся к 7 копейкам — тому самому уровню, около которого — сверху или снизу — мы откроемся в понедельник.



На 7 копейках, плюс-минус, мы откроемся. И дальше интересным станет тот самый уровень в 7.5 копеек — если акция будет расти, разумеется. Если пройдем этот уровень, то это будет означать, что акция впервые за год показала локальный хай, который был выше предыдущего. И вот тогда уже можно говорить о смене тренда. Это будет если не знаком, то очень хорошим намеком.

Но с таким же успехом мы можем открыться и ниже 7 копеек, или же выше, но уйти вниз и начать тестировать уровень снизу. Что же, если продолжения роста не получится и начнется консолидация на уровне 7 копеек, то для меня это будет намеком на продолжение или, если хотите, возобновление движения вниз. Мы с вами уже говорили, что бумага эта падает как будто бы по ступенькам. Падение — консолидация — большая свеча вниз — консолидация — большая свеча вниз. Поэтому торможение бумаги на любом сколь угодно важном уровне, да еще после бурного роста — предупредительный сигнал. 

Итак, предлагаю понаблюдать за акцией в понедельник. И принять решение — будет ли смена тренда или продолжим бесславное падение. С нетерпением будем ждать открытия.

Благодарю за внимание! 
Аналитика

Мировой производственный индекс PMI спасается за счет США

Сокращение в мировом секторе производства в ноябре продолжилось. Мировой производственный PMI (индекс деловой активности), рассчитанный на средневзвешенном ВВП для крупных экономических регионов остался, практически, без движения 49,6 против 49,5 в октябре. Хотя, относительно неизменный PMI маскирует значительные изменения по отдельным странам и регионам.
Всемирный сектор производства был спасен более высоким, чем ожидалось производством США, и при расчете PMIисключая США видим падение с 48,7 в октябре до 47,8 в ноябре. Индекс делового оптимизма в производственной сфере (ISM Manufacturing) вырос на 1,9 до 52,7 против 50,8 в октябре. За исключением США, Южной Африки, России, Турции и Индии было всего несколько стран, где производство расширилось. Спад в секторе обрабатывающей промышленности в Бразилии значительно снизился.
Спад в Еврозоне набирает обороты из-за Франции и Германии – двух экономических лидеров в регионе. PMI Еврозоны упал до 46,4 в ноябре против 47,1 в Октябре. После возобновления сокращений в Ирландии, производственный сектор производственный сектор всех стран Еврозоны находится в рецессии и эта зараза распространяется на экономики развивающихся Европейских стран. В Китае и Японии рост показателей резко оборвался. В других странах Дальнего Востока – в Тайване сокращение продолжается, в Южной Корее то же.

Блог им. tkir

50/200 дней MA перекресты на пятницу (AFG,CRIS,FICO,MOV,MRK)

Просмотрите сегодняшние перекресты по скользящим средним (МА) за 50 и 200 дней.

Что означает перекрест 50/200 дней МА?

Перекрест скользящих средних за 50 и 200 дней – активно используемый инструмент, подчеркивающий тренд и снижение волотильности акции. Мы часто думаем, что акция придерживается 50 дневного скользящего среднего уровня, при условии что 50 дневный МА выше 200 дневного – это показатель того, что акция здорова и продолжит аптренд в ближайшем будущем. 50 дневный и 200 дневный MA часто используются как линии сопротивления и поддержки. При покупке они используются как линия поддержки и дают дополнительные преимущества в Вашей сделке.
Блог им. tkir

Лидеры роста по объемам на пятницу (DON,ALEX,TRGP,ZUMZ,EDMC)

Что такое лидер роста по объему? Так называют акции, объем торгов по которым превысил в 4 раза средний за предыдущие 20 дней (SMA-20), и они находятся выше вчерашнего уровня закрытия. Прирост объема во много раз превышает прибыль от среднематематической при спекуляции, и может свидетельствовать о попытке арбитражного поглощения.

Интересно поторговать лидеров роста по объему? Из множества стаков мы выбрали ТОП-5 акций.
Новости

Судебное преследование BofA, JPMorgan и трех других банков со стороны генерального прокурора штата Массачусетс

Генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли подала иск против Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup и Ally Financial, твитнул CNBC (http://twitter.com/cnbc).

В иске также имена Mortgage Electronic Registration System, Inc. и ее родителей, MERSCORP Inc, в качестве обвиняемых, по данным СМИ рекомендательного характера.
«Иск AG, стремится привлечь к ответственности банки за  незаконное и вводящее в заблуждение поведение при проведении взыскания, в том числе подделку документов и автоподписание MERS,  а также обманную практику, связанную с изменения условий кредитования», согласно пресс-релиза.
Генпрокурор среди тех, генеральных адвокатов, которые хотели продолжать свои расследования после того как было достигнуто общенациональное соглашение об урегулировании процесса взыскания с вышеуказанными банками.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила, что будет проведен брифинг по жалобе в  час пополудни сегодня.
Аналитика

Глобальный долг будет только расти!

В своем последнем письме инвестор (via. Gurufocus), Кайл Басс излагает свое видение, что волна дефолтов ждет нас всех. Его основной аргумент: весь мир обременен огромным количеством долгов. На протяжении всей истории, по его словам, общий долг к ВВП был более 200%, когда страны тратили на войну. Сегодня мы на уровне 310%. Говорит Басс: «Нет достаточно большого спасителя, с магическим бассейном капитала, чтобы прекратить этот цикл глобалоного Долга. Мы считаем, что всем будет не легко».

Глобальный долг будет только расти
 
Новости

Финансовая помощь миру отменяется

Вместо помощи Европе с кризисной ситуацией, правительство США, решило спасать собственную экономику.

Инвесторы и трейдеры с огромным облегчением ворвались на Уолл Стрит, узнав новость, что правительство все же не собирается сидет сложим руки, а собиратся восстановить спокойствие в финансовом секторе.Правительство решило спасти банки от миллиардных долгов, на фоне этих новостей индекс Dow Jones вырос до 370 пунктов.

Ценына акции стремительно растут

Предложение правительства еще находится в разработке, но если не спасти банки от долгов по ипотечным кредитам, то это насет очень серьезный ущерб банковской системе и экономике в целом. Это первый убидительный ответ правительства, кторой сможет помочь восстановить доверие учатсников рынка.
Блог им. notmineemail

Разве конгрессом руководит мистер Бернс?

Похоже на то. Сокращение налога на заработную плату истекает, а вероятность его продления весьма мала.

В конце 2010 года, Конгресс и президент Обама приняли новое налоговое законодательство, которое вступило в силу 1 января, давая американцам примерно 2%-ное увеличение вашей зарплаты.
Блог им. notmineemail

Язык трейдера



Законы Мерфи для финансовых рынков
Аналитика

Кое-что интересное из обсуждения на Bloomberg вчера поздно вечером:

«Чем сегодняшний рынок напоминает свое прошлое поведение?»

Кое-что интересное из обсуждения на Bloomberg вчера поздно вечером:

Dow Jones Industrial Average (INDU) достиг 12,045.68, это 490,05 пунктов от вчерашнего закрытия. С поправкой на повышенную волатильность рынка в 2011 году, прирост составляет около 240 пунктов в первые девять лет последнего десятилетия (по данным Bloomberg). Кризис госдолга Европы вызвал некоторые из наибольших колебаний и ралли за последнее время. Среднедневное изменение S&P500 составило 1,7 процента, по сравнению с 0,8 процента до сентября 2008 года, когда рухнул Lehman Brothers Holdings Inc.

S&P500 поднимался на 3% или более в день 36 раз за три года с момента краха Lehman, или примерно раз в месяц. Для сравнения — 27 раз за девять лет до этого, или около 0,3 раз в месяц (данные собранны и проанализированы Bloomberg). Внутридневное движение INDU превысилj 100 поинтов каждый день в ноябре, кроме одного, 18 ноября".
Аналитика

Ситуация 1 декабря 2011

Вчерашний день показал нам что ралли может продолжаться некоторое время, но реальное решение вопроса государственного долга так и не было найдено, так что это не время чтобы взять в лонг и забыть о вашей позиции со спокойной душой. Не поймите меня неправильно, всегда приятнее работать в лонг, но мы также знаем, что этот вопрос вернется и будет преследовать нас в конечном счете — вопрос в том когда?

Ситуация 1 декабря 2011
Новости

Рано радуетесь или история повторяется дважды!

В хорошем расположении духа после вчерашнего мега-ралли?

Новости

Леон Куперман: Вот 9 способов исправить экономику США

В настоящее время почти каждый видел резкие письма инвестора Леон Купермана, которые были адресованы президенту США Бараку Обаме на этой неделе.
Куперман, основатель фонда фондов Omega Advisors, хорошо известный историей своей жизни «из грязи да в князи », американская мечта". Его отец был водопроводчиком в Южном Бронксе, и он получил образование в государственных школах Нью-Йорка. Он продолжал посещать Columbia Business School, а также работал в течение более 20 лет в Goldman Sachs перед отъездом, чтобы начать свой бизнес в Omega. В настоящее время, Forbes оценивает его собственный капитал около $ 1,8 миллиарда.

Лоен Куперман: Вот 9 способов исправить экономики США
Новости

Заявки на пособие по безработице в США

Аналитики ожидали что заявки на пособие по безработице будут на уровне 390K, что немного ниже прошлой недели — 393K. тПоом цыфра была пересмотрена и составляла 396K.Это было пнелохо, так как эта цифра постоянно была на уровне 400K.

За неделю число заявок на пособие по безработице выросло на 6K — до уровня 403K.

Заявки на пособие по безработице в США
Блог им. Zhybrov_Vladimir

Акция RAH отбой от уровня

Шорт в акции RAH. Не смотря на то что акция не очень плавная, даёт заходы очень часто и риск минимальный RAH - шорт
Блог им. Zhybrov_Vladimir

XOM - одна из самых лучших сделок

Акция ХОМ — очень хороший шорт от уровня
XOM - шорт от уровня
Блог им. MarketMaker

Шоу "Охота на Герчика"

11 ноябра радиостанция «Финам FM» запустила программу под названием «Охота на Герчика», которая ориентирована на слушателей торгующих на фондовых рынках. Как вы уже поняли, ведущим программы является Александр Герчик.

В каждой программе вы сможете увидеть разбор сделок, комментарии рынка, торговые идеи, обсуждение самых распространенных ошибок трейдера и многое другое. Слушатели смогут задать вопросы в режиме реального времени, отвечать и комментировать будет Александр Герчик и опытные специалисты фондовых рынков, в лице гостей студии.

Охота на Герчика

Посмотреть последние три выпуска вы можете по ссылкам:

Один, Два, Три
Блог им. Investor

Инвестирование в золото – варианты, преимущества и недостатки

Инвестирование в золотоЕсли Вы решили разместить часть средств в золоте, то перед Вами становится огромный выбор инструментов, используя которые можно это сделать, в статье попробую кратко остановится на каждом инструменте, его преимуществах и недостатках