Блог им. notmineemail

Баффет сомневается в выживании евро. «Система несовершенна»

Кризис в Еврозоне выявил недостатки каждого из 17 членов валютного союза, его лидеры должны предпринять немедленные меры, если хотят чтобы евро выжил – заявил ветеран инвестирования Уоррен Баффет в интервью для CNBC в понедельник 28 ноября.«Система, такая какой она является в данный момент, показала свою слабость и нежизнеспособность. И этот недостаток не может быть исправлен разговорами. Европа вынуждена будет объединить усилия, или же совершить какие-либо другие перестановки, потому что эта система не работает». В ответ на вопрос о том переживет ли этот кризис союз, Баффет ответил: «Теперь это под сомнением».

Блог им. notmineemail

38 шагов на пути становления трейдера

1. Вы накапливаете информацию — покупаете книги, ходите на семинары, курсы и т.д.
2. Вы начинаете торговать с вашими новыми знаниями.
3. Вы постепенно теряете часть капитала и понимаете, что вам могут понадобиться дополнительные знания.
4. Вы накапливаете еще больше информации.
5. Вы изменяете свое мнение о рынке, которому раньше следовали.
6. Вы возвращаетесь на рынок и торгуете в соответствии с вашей обновленной базой знаний.
7. Вы продолжаете наступать на те же грабли, терете деньги и постепенно — уверенность в себе.  В душе медленно, но уверенно начинет гнездится страх.
8. Вы начинаете прислушиваться к другим мнениям, следовать опыту более успешных трейдеров.
9. Вы возвращаетесь на рынок и проолжаете терять.
10. Вы снова меняете свое мнение о рынке.
11. Вы начинаете искать еще больше информации о трейдинге.
12. Вы возвращаетесь на рынок и продолжаете «жертвовать» ему свой депозит.
13. Вы становитесь слишком самоуверенным, но рынок напоминает кто тут хозяин положения.
14. Вы начинаете понимать, что на то чтобы добиться умпеха в торговле, пожалуй, уйдет немного больше времени, нежели Вы расчитывали.
Аналитика

Разворот на фондовом рынке США

Цены на акцииСША выросли в понедельник на фоне сообщений, что европейские лидеры перешли к решению долгового кризиса евро зоны и на фоне лучших, чем ожидалось праздничных продаж в США.


Dow Jones Industrial Average вырос до 11,523.01 после роста на 2,6% или 291,23 пункта. Индекс достиг самого высокого уровня с 27 октября, что указывает на восстановление после предыдущей недели, когда он упал на 4,8%. Лидером роста был алюминиевый конгломерат AlcoaInc, который поднялся на целых 5,7%.

Совершая разворот  после семи последовательных проигрышных сессий, S&P500 Index вырос на 2,9%, или на 33,88 пунктов, закрывшись на 1,192.55. Это был лучший день после 27 октября. Лидерами роста были компании сектора энергетики и природных ресурсов.

Многие уровни поддержки были пробиты на прошлой неделе. Первый новый уровень сопротивления на S&P500, как ожидается, с 1206 до 1216, а второйуровень сопротивления на 1250. Индекс Nasdaq Composite вырос на 3,5%, или на 85,83 пунктов, закрывшись на 2,527.34, самый высокий прирост с августа 23. На Нью-Йоркской фондовой бирже, соотношение  выигравших к проигравшим было 5 к 1. Объем NYSE Composite коснулся отметки 3800 млн .
Переводы

Не слишком ли я стар, чтобы торговать?

  Я прочитал книгу о трейдерах и стратегиях торговли и меня это очень вдохновило. Не вдаваясь в детали, скажите, является ли возраст препятствием для того, чтоб стать проп трейдером?
 
Не слишком ли я стар, чтобы торговать?
 
  Ответ:
  Сам по себе возраст не препятствует успеху. Трейдинг это мастерство, требующее целенаправленной практики, совместно с мотивацией (в основном внутренней), плюс критическая оценка от профи, и огромное количество знаний. Возраст не мешает получению торговых навыков и прибыльной торговле.
 
  Есть интересный феномен, называемый «угроза стереотипа». Это происходит когда Вы воспринимаете свои шансы на успех из-за личных особенностей как более низкие. Например, в одном известном исследовании 1997 года, когда белокожим сказали, что будут проверены сравнительные тесты на атлетические способности с чернокожими, то результат был очень плохой, в то время как другой группе об этом не сказали и результаты получились одинаковые.
 
  Я бы сказал, чем Вы старше, тем, как правило, имеете большие обязательства. Двадцати с лишним летний выпускник института не имеет ипотеки за свою квартиру, не оплачивает образование детей и остальные «обязательные» платежи. Ваша обучаемость вполне реальна. И чем ниже Ваши ежемесячные расходы, тем больше времени у Вас в запасе на обучение.
Переводы

Какова вероятность…? Часть 2.

  Вы видите фигуру на графике, или игру на ленте, но перед входом произведите расчет. Возьмите акцию, которая торгуется вниз с открытия рынка, затем консолидируется, формируя хорошую линию поддержки. Линия пробивается, и график нам говорит: SHORT. Похоже на высокую вероятность, не так ли? Но что если сейчас 12:30pm? Как вы думаете, тот факт, что в New York сейчас ланч, повлияет на вероятность пробоя стать реальным? Я думаю да. Думали ли вы об этом, или, по вашему, одинаковые паттерны имеют одинаковую вероятность независимо не от чего? То, что могло бы произойти с 80% вероятностью в 11:30am, имеет намного меньшую вероятность в обеденное время.
 
  Другой пример… то же движение на акции и та же фигура (пробитие линии поддержки), но в то время как акция двигалась вниз, индекс Доу-Джонса был в ренже, а во время пробоя вышел из ренжа и двинулся вверх. Повлияет ли это на вероятность хорошего пробоя, и как вы поступите? Я знаю что будет. Помните, я сказал, что фигура не может играть так как вы думаете, она просто имеет вероятность того, что случится с условием изменений на ленте. Если у вас войдет в привычку по настоящему использовать информацию с ленты, это может значительно улучшить отношение побед к проигрышам и оптимизировать размеры торгов. Если вероятность пробития достаточно высока, вы найдете для себя возможность торговать такие ситуации.
 
  Что обычно может означать, двигаться с легкостью, чтобы конкретные цели с множественными рисками и в качестве награды стать скальпером. То, что кажется сверхъестественной интуицией трейдера, в действительности является опытом по чтению ленты и более внимательным отношением к графику, и использованием полученной информации с учетом вероятности и потенциала сделки.
Переводы

Какова вероятность…?

  Внутридневная торговля это не вид предсказаний и не способ доказать свою правоту. Это просто поиск ситуаций, с хорошим соотношением риск/прибыль.
 
  Большинство трейдеров стремятся принять это правило и переложить на графики. Они ищут и изучают до тех пор, пока не находят фигуру или ситуацию у которая повторяется с предсказуемым результатом. После чего добавляют эти знания к своему арсеналу и отправляются с ними в бой под названием трейдинг. Вооружившись вновь обретенными знаниями и имея четкий план игры, трейдер обязательно добьется некоторых успехов. Звучит довольно просто, так почему же многие не в состоянии достигнуть стабильного успеха? Дисциплина или её отсутствие играет важную часть в этом, но даже те, кто является дисциплинированным трейдером и торгует только свои паттерны, очень часто не добивается поставленных целей. Что может помочь изменить ситуацию?
 
  Я учу трейдеров, что хоть они и видят те же повторяющиеся паттерны и ситуации на ленте, будет меняться вероятность предсказуемости результата. До тех пор пока они не поймут и не используют эту информацию, они будут бороться с количеством сделок и соотношением выигрыш/проигрыш своих трейдов. Лучшие трейдеры будут использовать либо информацию по ленте, либо перейдут на фигуры графика с наиболее предсказуемым результатом.
 
  Следующие стати помогут вам понять это важное правило… Вероятно.
Переводы

Правила трейдинга

  На этих выходных я просматривал некоторые мои старые торговые записи и тетрадки с домашней работой, и натолкнулся на свод правил для свинг-трейдинга, которым я пользовался много лет. Я хотел бы поделится несколькими из этих правил, особенно разделов отвечающих за управление торговым процессом и управлением своим поведением. Я их подчистил (перевел на человеческий язык), удалил специфические ссылки… и я думаю, сейчас список подходит для дейтрейдинга, свинг-трейдинга, и даже для инвестирования. Как по мне, полезно иногда перечитывать такие вещи, просто, чтоб напоминать себе очевидные вещи. Я надеюсь, Вы найдете их вполне полезными для повседневного пользования. (Последнее правило в списке сохранило очень много моих денег на протяжении многих лет…)
 
Правила торговли
• Пусть победители уходят. Когда наступит момент, рынок может пойти намного дальше, чем ожидаешь
• Не выходить из позитивной сделки без причины
• Не тормози, признай что был не прав и выходи
• Иногда стоп по времени – правильное решение. Если вошел правильно, но предполагаемый сценарий не реализовывается – выйди.
• Помни, если один из признаков не выполнился, то другие признаки вероятно тоже. Исходя из опыта, это для меня это не заканчивалось хорошо…
• Будь осторожен сопоставляя. Мелкие позиции часто равны одной крупной позиции неся неприемлемый риск.
 
Правила поведения
• Я несу ответственность за риск менеджмент, управление деньгами, управление торговым процессом, делая анализ каждой сделки.
• Я не несу ответственность за исход какого-либо одного трейда. На рынке очень велика случайность. И я не предсказатель. Я не такой умный, как мне кажется.
• Управление рисками – первая и последняя моя ответственность. Я могу нарушать любые правила, до тех пор пока не нарушу мой риск менеджмент.
• Возможность есть каждый день. Не пренебрегать работой. Делать домашнее задание каждый день.
• Возможность есть каждый день. Выйди из дерьмовой позиции. Шевелись
• Я лучший трейдер против тренда, чем по тренду. Иногда толпа права, и они будут работать на меня, если я не пойму это быстро – я не прав
• Если собираешься сделать что-то глупое, по крайней мере делай это маленькими объёмами.